一、决算基本情况
（一）单位的职能：为政府集中采购提供服务保障。接受采购单位委托，组织集中采购目录中通用项目的采购活动；按照规定的采购方式，具体负责采购活动项目的实施；接受委托、代理其他政府采购项目的实施；负责各部门集中采购操作业务人员的培训；按法定权限接受供应商的询问或质疑并在规定期限做出答复等。
（二）预算执行及同期增减情况
1．收入支出
（1）各项收入完成360.16 万元，其中财政拨款收入360.16     万元，为年初预算 100 %。原因
（2）各项支出完成360.16 万元，其中基本支出192.66   万元，为年初预算100  %，项目支出万元167.50，为年初预算  100%。原因
（3）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）
（4）收入支出增减变动原因分析：2013年收入支出发生增减变化的原因：盘锦市公共资源交易中心正式运行，我单位由原政府采购中心一个机构变为两个机构同时运转，增加了房屋租赁费用、窗口人员工作补助、物业管理费用、交易中心工作经费、验收专用车辆、车辆修理等费用。
2．年末收支结余情况分析
（1）收支结余情况：无
（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因
3．资产负债情况分析
计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  万元，财政部门拨款对账单360.06  万元，差额/ 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 / 万元，财政部门拨款对账单 / 万元，差额  /万元。对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 /万元，财政部门财政专户缴款对账单 / 万元，差额 / 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 /万元，财政部门财政专户拨款对账单 /万元，差额 /万元。对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。
2.事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。
三、报表审核情况
（一）审核情况
审核项目            数量   提示内容   单位说明
一、审核公式   XX条  
1.   表间公式   XX条  
            A0-XXX   XX条  
           A0-XXX   XX条  
                              … …  
      2.表内公式 XX条  
                  AXXX XX条  
                  AXXX XX条  
                               … …  
二、审核模板     —  
                      01 XX个单位  
                      02 XX个单位  
                             … …  
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。
2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。（附表）
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。（附表）
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
7.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”，事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
8.“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。
9. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项的说明。
10．其他需要说明的问题。
⑴、关于2013年度公务用车运行维护费超出2012年此项的说明
我单位2013年公务用车运行维护费用比上年有所增加，其原因有以下几点：
①、2012年底我单位新增车辆金杯旅行车一辆，2013年投入使用。此车为政府采购项目、公共采购项目现场踏勘、验收专用业务用车，全年实施项目675项（其中：公共资源405项、采购中心277项）。因实际业务需要需多次现场踏勘、实地考察、项目验收，故产生了较大的公务用车费用，如：十二运项目、党校项目、高职院项目、绿化树苗项目等，我们需多次往返于辽东湾新区和市区及树苗种植基地之间，以便对项目的技术、参数、质量、实施情况做以确认，确保采购项目高质、高效地顺利完成。
②、2013年财政划拨专项3.5万元，用于对我单位4月份新调拨车辆大修。该车已行驶30万公里，零部件破损严重，已满足不了行驶的需要。
③、公务用车辽LL5905为财政调拨车辆，2013年5月份前供我单位使用。该车为桑塔纳汽车，车龄17年，行使里程约60万公里，发动机、变速箱等部件也严重破损，耗油量百公里约15升油，行驶运行期间产生了大量的维护和燃油费用。
④、公务用车辽LL0233，中华尊驰轿车，08年购入。2013年8月变速箱损坏，进行更换发生费用33,800元。
⑵关于“其他个人和家庭补助”超过出“对个人和家庭补助”小计数30%的说明：
经市政府批准发放给公共资源交易中心窗口派驻人员补助费，按每人每月200元。根据内部工作制度、岗位考核制度的的相关规定，按实际工作表现予以发放。
⑶、关于人员的说明
人员编制36人，年末实有人数24人。非在编人员两人，为财政供养长期聘用人员。岗位为网络管理员、司机。
五、决算编制中存在的问题及改进建议
六、财务管理、预算执行等方面的做法和经验
七、2014年部门预算说明：1、财政拨款收入预算283.17万元；2、财政拨款预算支出283.17万元。其中基本支出预算167.17万元，项目预算支出116万元。


附件：决算公开