盘锦市公共采购交易监督管理办公室2018年度部门决算

公开说明

目    录

第一部分    盘锦市公共采购交易监督管理办公室部门概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市公共采购交易监督管理办公室2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2018年度资产情况表

第三部分    盘锦市公共采购交易监督管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室

部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）接受市政府授权或委托，负责公共采购交易（包括政府采购、公共资源交易）活动的综合管理、监督和协调，解决管理制度不统一、采购交易活动部分环节监督缺位的问题。

（二）按规定指导、协调全市公共采购交易工作，落实公共采购交易综合性地方法规、规章和政策，协调处理公共采购交易过程中的争议和矛盾，对进入中心运作的采购交易活动实施全程监督。

（三）配合执法执纪部门对采购交易过程中的违法违规行

为进行查处。

（四）负责规划、指导市县级建立统一的公共采购交易平台，制订中心的运行规范和管理制度并监督实施。

（五）负责全市公共采购交易业务的综合分析和评价，对公共采购交易工作中重大问题进行调研，向市公共采购交易管理委员会报告情况并提出政策性建议。

（六）负责市综合评标专家库的建立和管理工作。

根据本部门主要职责，市公共采购交易监督管理办公室设置5个内设科室，分别是：

（一）办公室：负责文秘、机要、财务、档案、资产、人事、宣传和后勤服务工作；负责公共采购交易项目投标保证金和履约保证金的缴退工作。

（二）综合管理科：负责拟订公共采购交易地方性制度及规范性文件，负责公共采购交易综合性地方法规、规章和政策的落实；负责采购交易业务的受理、方式的审核和综合协调工作；受理质疑、调查、督办、协助相关部门投诉处理工作；按规定指导、协调全市采购交易工作。

（三）统计评价科：组织公共采购交易合同的签约与验收；负责公共采购项目的统计与评价；负责综合评审专家、招标代理机构、会员等基础数据库的建设、管理及使用。

（四）采购监管科：负责落实采购需求，制订采购方案、审核采购文件。

（五）交易监管科：负责制订工程及其它类公共资源交易招投标代理机构选择方案；负责审核招标文件；协调相关部门做好交易前的准备工作。

核定市公共采购交易监督管理办公室人员编制19名，均为管理人员编制。

下设1个二级单位，为盘锦市公共采购交易中心。

所属二级单位设置如下：

1.办公室：负责文秘、机要、财务、档案、质疑受理、资产管理及后勤服务等工作。

2.采购部：负责落实采购需求；负责编制政府采购文件；负责协调、组织采购各方现场踏勘；负责解答、澄清采购具体事宜；负责答复采购文件质疑等工作。

3.评审部：负责组织现场开评标，维护评审现场秩序，解答评审现场质疑等工作。

4.信息部：负责登记、发布信息；负责管理、维护公共采购交易信息平台。

5.验收部：负责组织公共采购交易合同的签约与验收。

二、部门决算单位构成

    根据《关于批复2018年度部门决算的通知》（盘财库〔2019〕168号）文件要求，纳入盘锦市公共采购交易监督管理办公室2018年部门决算编制范围的为市公管办本级。

第二部分盘锦市公共采购交易监督管理办公室

2018年度部门决算公开报表

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.2018年度资产情况表

详见《盘锦市公共采购交易监督管理办公室2018年度部门决算公开报表》

第三部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1014.83万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加318.25万元，增长46%，主要原因：一是整合公共采购交易系统后人员工资经费有所增加。收入包括：

1.财政拨款收入1014.83万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1014.83万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余65.12万元，占收入总计的6%。主要是待结评审费、咨询费和电子化标室建设等结费用待原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入增加今年收入增加318.25万元，增长46%，主要原因：一是整合公共采购交易系统后人员工资经费有所增加。

（二）支出总计1065.79万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出增加368.79万元，增长53%，主要原因：整合公共采购交易系统后人员工资经费有所增加。

支出包括：

1.基本支出692.17万元，占支出总计的65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出605.19万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元，商品和服务支出86.21万元，其中：工资福利支出605.19万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元，商品和服务支出86.21万元，其中：办公费22.81万元，印刷费1.85万元,手续费0.25万元，水费0.66万元，邮电费5.09万元，取暖费9.9万元，物业管理费0.09万元，差旅费2.83万元，维护费2.39万元，工会经费10.23万元，公务用车运行维护费8.88万元，其他交通费用18.95万元，其他商品和服务支出2.25万元。

2.项目支出373.62万元，占支出总计的35%。主要包括印刷费6万元，咨询费40万元，物业费13万元，维护费24.47万元，租赁费11.21万元，培训费15.48万元，劳务费104.20万元，其他商品和服务支出24.51万元，其他资本性支出134.75万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余14.16万元。

主要是待结评审费、印刷费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少50.96万元，降低78%，主要原因：上年度待结评审费、咨询费和电子化标室建设等待结费用已结清。                                       

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出1044.23万元，其中：基本支出692.17万元，项目支出352.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加456.23万元，增长（降低）77%，主要原因：整合公共采购交易系统后人员工资经费有所增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的140.4%，其中：基本支出完成年初预算的180%，项目完成年初预算的98%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出1044.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出905.62万元，占86%；社会保障和就业支出73万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出24.55万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出41.06万元，占4%。

1.一般公共服务支出905.62万元，具体包括：

（1）行政运行262.98万元，主要是工资福利支出214.75万元，商品和服务支出48.23万元，其中：办公费9.45万元，印刷费0.55万元,手续费0.12万元，邮电费0.40万元，取暖费9.9万元，差旅费0.98万元，维护费0.12万元，培训费0.004万元，工会经费6.48万元，公务用车运行维护费4.89万元，其他交通费用15.11万元，其他商品和服务支出0.22万元。完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务260.77万元，主要是印刷费6万元，咨询费40万元，维护费21.69万元，租赁费11.21万元，培训费15.48万元，劳务费65万元，其他商品和服务支出11.08万元，其他资本性支出90.30万元等支出，完成年初预算的96%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是存在待结评委费用及印刷费、宣传费。

（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）事业运行290.58万元，主要是工资福利支出252.60万元，商品和服务支出37.98万元，其中：办公费13.35万元，印刷费1.30万元,手续费0.14万元，水费0.66万元，邮电费4.69万元，物业管理费0.009万元，差旅费1.85万元，维护费2.27万元，工会经费3.76万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他交通费用3.84万元，其他商品和服务支出2.03万元。完成年初预算的100%。

（7）其他财政事务支出91.26万元，主要是物业管理费13万元，维护费2.77万元，劳务费39.20万元，其他商品和服务支出13.43万元，其他资本性支出22.88万元等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是存在待结评委费。

2.社会保障和就业支出72.99万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.53万元，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0.24万元，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费71.21万元，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

3.医疗卫生与计划生育支出24.55万元，包括：

（1）行政单位医疗11.75万元，主要是职工基本医疗保险缴费10.14万元，医疗费1.61万元，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗12.39万元，主要是职工基本医疗保险缴费12.39万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业医疗有结余。

(3)其他行政事业单位医疗0.41万元，主要是其他社会保障缴费0.41万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的原因主要是其他社会保障支出有结余。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出41.06万元，具体包括：

住房公积金41.06万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费有结余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.88万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车的使用。与2017年度决算数相比较，今年支出增加2.88万元，增长48%，主要原因财政调整了公务用车经费定额标准。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无增减变动。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无增减变动。

3. 公务用车购置及运行费8.88万元，比上年增加2.88万元，增长48%，主要是财政调整了公务用车经费定额标准。

公务用车购置费0万元，0当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.88万元，主要用于公务用车日常运行、维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出692.17万元，其中：人员经费605.19万元，主要包括基本工资220.48万元、津贴补贴160.54万元、奖金56.04万元、绩效工资7.13万元、其他社会保障缴费3.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.21万元、职工基本医疗保障支出22.53万元、其他工资福利支出20.97万元、医疗费1.61万元、住房公积金41.06万元、其他对个人和家庭补助的支出0.77万元；日常公用经费86.21万元，主要包括办公费22.81万元、印刷费1.85万元、手续费0.25万元、水费0.66万元、电费、邮电费5.09万元、取暖费9.90万元、物业费0.09万元、差旅费2.83万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.39万元、工会经费10.23万元、福利费、公务用车运行维护费8.88万元、其他交通费用18.95万元、其他商品和服务支出2.25万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出86.21万元，比上年增加5.39万元，增长0.07%，主要原因是机构整合后人员有所增加。其中：办公费22.81万元、印刷费1.85万元、手续费0.25万元，水费0.66万元，邮电费5.09万元，取暖费9.9万元，物业管理费0.09万元，差旅费2.83万元，维护费2.39万元，培训费0.004万元，工会经费10.23万元，公务用车运行维护费8.88万元，其他交通费用18.95万元，其他商品和服务支出2.25万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额86.98万元，其中：政府采购货物支出86.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，资产总额445.91万元，其中流动资产158.74万元，固定资产287.16万元。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，市公共采购系统交易平台维护费，涉及资金21万元，自评分99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盘锦市公共采购交易监督管理办公室2018年度部门决算公开表.xlsx