盘锦市公共采购交易监督管理办公室

 

2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

目    录

第一部分    盘锦市公共采购交易监督管理办公室概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘锦市公共采购交易监督管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   盘锦市公共采购交易监督管理办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室概况

 

一、主要职责及机构设置

盘锦市公共采购交易监督管理办公室主要职责：

（一）接受市政府授权或委托，负责公共采购交易（包括政府采购、公共资源交易）活动的综合管理、监督和协调，解决管理制度不统一、采购交易活动部分环节监督缺位的问题。

（二）按规定指导、协调全市公共采购交易工作，落实公共采购交易综合性地方法规、规章和政策，协调处理公共采购交易过程中的争议和矛盾，对进入中心运作的采购交易活动实施全程监督。

（三）配合执法执纪部门对采购交易过程中的违法违规行为进行查处。

（四）负责规划、指导市县级建立统一的公共采购交易平台，制订中心的运行规范和管理制度并监督实施。

（五）负责全市公共采购交易业务的综合分析和评价，对公共采购交易工作中重大问题进行调研，向市公共采购交易管理委员会报告情况并提出政策性建议。

（六）负责市综合评标专家库的建立和管理工作。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1.办公室：负责文秘、机要、财务、档案、资产、人事、宣传和后勤服务工作；负责公共采购交易项目投标保证金和履约保证金的缴退工作。

2.综合管理科：负责拟订公共采购交易地方性制度及规范性文件，负责公共采购交易综合性地方法规、规章和政策的落实；负责采购交易业务的受理、方式的审核和综合协调工作；受理质疑、调查、督办、协助相关部门投诉处理工作；按规定指导、协调全市采购交易工作。

3.统计评价科：组织公共采购交易合同的签约与验收；负责公共采购项目的统计与评价；负责综合评审专家、招标代理机构、会员等基础数据库的建设、管理及使用。

4.采购监管科：负责落实采购需求，制订采购方案、审核采购文件。

5.交易监管科：负责制订工程及其它类公共资源交易招投标代理机构选择方案；负责审核招标文件；协调相关部门做好交易前的准备工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市公共采购交易监督管理办公室2020年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市公共采购交易监督管理办公室本级。

 

第二部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计375.02万元，包括：

1.财政拨款收入338.02万元，占收入总计的90%。其中：一般公共预算财政拨款收入338.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余37万元，占收入总计的10%。主要是年未待支付评委费、待支付设备款等。

与上年相比，今年收入减少23.28万元，增长（降低）5.84%，主要原因：一是项目收入较上年减少；二是本年度有1名退休人员，人员支出减少。

（二）支出总计369.51万元，包括：

1.基本支出283.07万元，占支出总计的76.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256万元，对个人和家庭的补助支出0.82万元，商品和服务支出26.25万元。

2.项目支出86.44万元，占支出总计的23.39%。主要包括评审专家劳务费、音视频存储系统设备购置、专项审计费用、公共采购交易管理经费、系统运行维护费、办公所需设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加11.79万元，增长3.3%，主要原因：一是支付结转上年待支出评审费；二是支付结转上年待支出采购款。

（三）年末结转和结余5.51万元。

主要是结转职工保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少31.49万元，降低85.11%，主要原因是本年度无结转侍支付评审费及采购款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出369.51万元，其中：基本支出283.07万元，项目支出86.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.79万元，增长3.3%，主要原因：一是支付结转上年待支出评审费；二是支付结转上年待支出采购款。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的98.53%，其中：基本支出完成年初预算的98.11%，项目完成年初预算的99.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出369.51万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出324.92万元，占87.93%；社会保障和就业支出21.16万元，占5.72%；卫生健康支出9.04万元，占2.45%；住房保障支出14.40万元，占3.90%。

1.一般公共服务支出324.92万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）238.48万元，主要是工资福利支出212.10万元;商品和服务支出36.25万元，其中：办公费4.99万元，手续费0.03万元，邮电费1.48万元，维护费1.02万元，工会经费4.03万元，福利费0.20万元,公务用车运行维护费1.25万元，其他交通费用13.13万元，其他商品和服务支出0.11万元。完成年初预算的98.11%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）86.44万元。主要是项目支出，包括评审专家劳务费40万元、音视频存储系统设备购置10万元、办公所需设备采购17万元、专项审计费用4.50万元、公共采购交易管理经费10万元、系统运行维护费4.94万元等业务支出。完成年初预算的99.93%。

2.社会保障和就业支出21.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.69万元，主要是退休人员取暖费0.53万元,电话费及书报费0.16万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.21万元，主要是养老保险支出20.21万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转职工养老保险0.003万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.26万元，主要是缴纳职工保险0.26万元，完成年初预算的40.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转失业保险0.38万元。

3.卫生健康支出9.04万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.84万元，主要是缴纳职工医保8.84万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转职工医疗保险0.009万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.19万元，主要是缴纳职工保险0.19万元，完成年初预算的55.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转工伤保险0.16万元。

4.住房保障支出14.80万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.40万元，主要是缴纳住房公积金14.40万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

   （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.25万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费1.25万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行费用支出。比上年减少3.75万元，下降75%，主要是压缩公务用车运行费用支出。

其中：公务用车购置费0万元,当年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.25万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.07万元，其中：人员经费256.82万元，主要包括基本工资79.50万元、津贴补贴48.47万元、奖金76.85万元、其他社会保障缴费1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.21万元、职工基本保险缴费9.04万元、其他工资福利支出5.85万元、退休费0.69万元、住房公积金14.40万元、其他对个人和家庭补助的支出0.13万元；日常公用经费26.25万元，主要包括办公费4.99万元、手续费0.03万元、邮电费1.48万元、维修（护）费1.02万元、工会经费4.03万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用13.13万元、其他商品和服务支出0.11万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出26.25万元，比上年减少4.03万元，降低13.3%，主要原因是机关运行经费支出不含职工车补其他交通费用13.13万元。具体支出明细包括办公费4.99万元、手续费0.03万元、邮电费1.48万元、维修（护）费1.02万元、工会经费4.03万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品和服务支出0.11万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金15万元，自评平均分99分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

2.部门评价情况。2020年度没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

第四部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室2020年度部门决算表

辽宁省盘锦市公共采购交易监督管理办公室.XLS